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成都路桥2018年年度董事会经营评述

信息来源:zglqw.com  时间:2019-04-26  浏览次数:43

成都路桥2018年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述   2018年是国家改革开放四十周年和公司成立三十周年,也是公司平息股权之争后重新走上良性发展轨道的关键一年。一方面,国家持续释放稳基建保增长的政策利好,但传统施工项目继续保持减少态势,投资类项目的体量大、条件高、期限长,公司因资产规模、融资成本、投标资格受限等原因,订单下滑明显,在市场竞争中处于劣势;另一方面,公司多年股权之争带来的人才流失严重、业务拓展乏力、分子公司职能重塑效果不佳等后遗症所导致的不利影响日渐凸显,公司的生产经营和内部管理面临较大压力。面对不利的外部环境和较大的内部压力,公司管理团队在董事会的带领下攻坚克难,大力开展改革纾困、管理创新工作,公司整体生产经营和内部管理保持了较为稳定的局面,公司控股权变更后实现了全面平稳过渡。报告期内,公司实现工程中标11.06亿元,同比下降74.69%,实现营业收入27.26元,同比增长37.15%,实现归属于上市公司股东的净利润2,132.52万元,同比下降4.91%。报告期末,公司总资产59.37亿元,同比增长6.01%,净资产27.08亿元,同比增长1.15%。   1、完成控制权交接和董监高改选,统一公司发展思路公司于2018年8月31日召开2018年第一次临时股东大会及第五届董事会第二十九次会议,顺利完成公司董监高改选后,   以多种形式向员工认真解读公司新的发展思路,及时明确公司选人用人导向,在较短时间内打消了员工的疑虑,凝聚了发展的信心和士气,也为公司发展营造了良好的内部氛围。公司控制权完成交接四个月以来,新老员工加速磨合、管理交接平稳,各项经营管理工作均逐渐步入正轨。   2、努力拓展业务市场,维持生产经营稳定   报告期内,公司累计新增中标项目2个,中标金额11.06亿元,订单数量明显下滑。同时在项目中标后,推进项目管理分配方式改革,以天新邛快速路邛崃段建设工程(二期)一标段项目管理内部竞标为契机,开启了公司中标项目内部分配新方式,调动了各分子公司项目管理的积极性和责任心。存量项目克服因环保督查导致原材料价格大幅上涨对项目生产造成的不利影响,按期推进了雅康高速、汶马高速等一批重点项目。   3、高度重视融资工作,解决公司资金需求   报告期内,公司主要以银行债权融资为主、其他融资为辅,不断加大筹措项目资金的工作力度。截至2018年底,公司已新获得华夏银行4元的综合授信,光大银行1.5亿元综合授信,实现了体量最大的达州至宣汉快速通道PPP项目18亿元贷款合同落地并完成了共计2.7亿元的提款。与此同时,公司到期贷款偿还及保函办理等稳步开展,为项目顺利推进提供资金保障。   4、不断优化管理体系,强化项目日常管理   报告期内,公司在总部和分子公司层面设立了项目、财务、综合三大管理中心,集中了对项目的管理,让分子公司成为项目管理的主体和第一关口。公司与各分子公司签订《经营目标责任书》,层层分解管理目标,定期开展对标工作,确保项目全面管理可控。公司技术管理持续前移,对成本分析和质量管控进行监督和指导;运营管理做实做细成本管控,严把成本审核关,严把利润考核关;机料管理不断优化合格供应商管理,妥善应对材料价格上涨及供应短缺问题,保障项目生产有序开展。   5、狠抓项目收尾收款,加速项目资金回笼   报告期内,公司部分进入回购期的项目存在回款延迟情况,公司为此把收尾收款作为专项工作来抓,专职安排一名副总经理牵头负责,从总部、分子公司到各个项目部均成立了收尾收款小组,确保各项目落实专人跟进收款,取得了良好的效果,一批老大难项目的收款取得了进展,有效保证了公司总体项目回款和公司资金稳定。   二、核心竞争力分析是   土木工程建筑业   1、资质优势   作为省内少数资质涵盖范围最广的承包商之一,公司的行业资质涵盖了公路、桥梁、隧道等工程施工领域的所有资质类别且等级多为一级,使得公司可以承包工程的范围要远远大于其他不具备相关资质或资质等级相对较低的竞争对手。同时,由于四川乃至西部地区多数公路项目受地质条件限制也包含了桥梁和隧道的修建,业主往往会要求竞标单位具有复合资质,而公司具备的复合资质优势将有助于更宽范围和更高层次的市场拓展。   2、区域优势   四川省是西部基础设施建设的重点区域,公司的主要业务集中在以四川省为中心的西南地区。按照国家《"十三五"现代综合交通运输体系发展规划》,四川省将打造西部综合交通枢纽,建设成都现代综合交通枢纽示范城市,加快建设"一带一路"和长江经济带战略纽带,都将成为四川省未来交通建设发展的重点。公司在成都市及四川省乃至西部地区的交通基础设施建设市场拥有较好的口碑,因此四川省的交通建设高速发展也给公司带来了前所未有的发展契机。   3、管理优势   公司始终坚持项目精确化管理,对各种工程成本支出及工程施工流程进行有效的过程控制。精确化管理在成本效益和技术质量两个方面提供了巨大的竞争优势,解决了地域分散、信息不对称等行业共性问题,使得公司在工程施工管理、机料管理、人力资源管理等诸多方面取得了良好的经济效益。   4、品牌优势   公司从事公路工程施工行业已有30年,积累了较为丰富的公路工程施工经验,培养了一批专业过硬、能力较强的人才队伍。30年来,公司严格按照行业相关体系进行工程施工管控,打造了一大批优质项目,被中国质量检验协会评为"全国质量、服务诚信示范企业"、"工程质量信得过企业",被四川省质量监督协会评为"质量安全达标示范企业"。公司通过不断提高技术水平和工程质量,凭借良好的市场信誉和一流的行业口碑,打造出"成都路桥"这一知名品牌。   报告期内,公司的核心竞争力未发生变化。

三、公司未来发展的展望   1、行业格局和趋势   "十三五"时期,我国交通运输发展正处于支撑全面建成小康社会的攻坚期、优化网络布局的关键期、提质增效升级的转型期,交通基础设施建设的主要工作就是要突出对"一带一路"建设、京津冀协同发展、长江经济带发展三大战略和新型城镇化、脱贫攻坚的支撑保障,完善国内交通基础设施建设,提升运输服务的协同性和均等化水平。   从行业规划格局来看,根据2019年全国交通运输工作会议安排,2019年,全国预计将完成公路固定资产投资1.8万亿左右,新建改建农村公路20万公里,实现具备条件的乡镇、建制村通硬化路。2019年将持续深化交通运输供给侧结构性改革,主动服务国家重大战略实施,坚决打好交通扶贫脱贫攻坚战,加快推进现代综合交通运输体系建设,大力发展绿色交通、智慧交通,提高交通运输科技创新能力。根据2019年四川省交通运输工作会议安排,四川省将全面推进交通强省建设工作,深度融入"一带一路"建设、长江经济带发展、新一轮西部大开发等国家战略。2019年,全省交通投资继续保持高位运行,公路建设投资确保完成1400亿元,力争完成1500亿元,实现连续九年公路交通投资超千亿元;力争新开工高速公路10条、1000公里,确保建成高速公路500公里,新建改建国省干线公路1500公里、农村公路2万公里,突出重大项目建设,突出交通脱贫攻坚,有力支撑全省"一干多支、五区协同"、"四向拓展、全域开放"的战略部署。可见,随着国家战略交通保障体系建设加速推进、城镇化进程加速推进、交通扶贫攻坚战加速推进,全社会固定资产投资额及建筑业增加值随之增长,带动交通运输基础设施建设行业进入发展的黄金期,未来路桥工程施工也仍将保持稳定快速发展。   从行业发展趋势来看,交通基础设施建设行业是技术应用型行业,科技是行业的第一生产力,"高精尖缺"人才是推动行业高质量发展的第一资源。是否拥有提高施工效率和提升产品品质的新技术、新材料、新工艺,是否拥有掌握行业新技术、新材料、新工艺的专业人才队伍,未来将直接决定路桥施工企业在市场上竞争力。尤其是随着港珠澳大桥等一大批标志性工程的建成,各级各类高精尖行业新技术、新材料、新工艺已经完成攻关并逐渐大规模推广应用,如何提升产品科技含量、如何有效控制施工成本,将会是各级各类路桥施工企业亟待解决的问题,也将会在一定程度上决定各自的市场份额。   2、公司发展战略   做大核心路桥主业,以科技和新基建为导向,开启资本运作与实体经营双引擎,逐步成为一体化、综合型的产业投资建设运营商。   3、2019年经营计划   根据公司第五届董事会第三十六次会议审议通过的《2019年度财务预算》,预计2019年度实现营业收入29亿元,实现营业利润6000万元。   特别说明:上述财务预算不代表公司对2019年度的盈利预测,能否实现取决于市场变化情况、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,请投资者特别注意。   为实现上述经营目标,公司管理团队将重点做好以下几个方面的工作:   (1)以新举措、新作为大力拓展市场。项目是利润的直接来源,公司的生产经营和管理归根到底都要围绕项目、服务项目。一是出台并实施《经营投标奖励办法》,进一步确立市场导向原则,全力推进全员营销、全员拓展。二是要加强重点区域、重点项目拓展,继续加大在四川、河南、吉林、江西、新疆、陕西等地区的项目拓展。三是要多渠道、多形式开展项目拓展和合作,重点拓展土地整理开发等类型项目的业务市场。   (2)以新格局、新亮点突破产业布局。在做好日常技术管理的同时,公司要着力推动产业创新、科技创新,在公司传统项目施工中不断引进新技术、新方案,提高施工技术水平和管理水平;要大力引进高端技术人才和科技人才,加强与专业院校的产学研合作,推进科技成果转化,增加公司效益中的科技因素贡献占比;要大胆探索关联产业、新兴产业和高科技产业的投资孵化,积极开展相关产业研究和可行性分析,在保证公司项目资金需求的情况下,审慎开展产业孵化投资,努力为公司发展寻找新的业绩增长点。   (3)以新要求、新成效推进改革发展。改革催生动力,要让改革更好地服从公司的发展大局,更好地服务于公司的生产经营。一是深化目标和预算改革,要持续改进以利润为导向的目标管理和以成本为标尺的预算管理,优化考核指标,完善责任书构成;要加强年度预算统筹,坚持项目预算与管理费用预算分类管理,突出预算的导向性,提高预算的准确性和科学性,逐步降低管理成本。二是深化薪酬和绩效改革,要进一步深化薪酬改革,优化员工基本薪点构成,合理匹配员工特别是项目员工岗位薪点,健全岗位薪点调整机制,提高薪酬对管理人员的激励作用;要抓紧建立与岗位职责挂钩的绩效考核机制,突出定量指标,完善定性指标;要全面实施限制性股票激励计划,并做好与股权激励考核机制的衔接。三是深化项目管理改革,清晰界定分子公司项目管理权限,完善项目管理制度和流程,提高分子公司项目管理积极性,让分子公司成为项目管理的主体和第一关口,有效把控住项目前端风险。   (4)以新渠道、新方式夯实资金保障。工程施工行业属于资金密集型行业,尤其是各类投资型项目(BOT、PPP等)均需占用大量营运资金,对企业的融资能力提出很高的要求。公司要千方百计筹措资金,抓住国家清理建筑行业政府债务的有利时机,采用各种方式不余遗力地追讨老旧项目欠款;要利用好民营企业融资环境松动的机遇,跨越民营企业融资高山,努力开展银行融资,适时开展资本市场直接融资,最大限度提升公司资金供应规模,保障在建项目的高效运转和新项目的拓展落地。   (5)要更全面、更有力推进协调发展。一是始终如一重视安全管理,安全是效益的前提,要持续加强安全管理,不断健全安全生产机制,落实"一岗双责"制度,加强安全隐患排查整改,规范安全资金使用,让公司每一分利润都建立在安全生产的基础上。二是要狠抓工程质量技术管理,质量是施工企业的立身之本,要高度重视工程质量技术管理,落实项目负责人质量责任终身制,充分发挥工匠精神,争创优质工程;要统筹项目质量、安全、进度、环保和效益,以质量为引领,不断优化项目技术方案,提升项目管理效益,确保不发生任何质量责任事故。三是加快人才引进和人才梯队建设,要结合公司改革发展实际和项目管理需求,加快高端和紧缺人才引进和培养,坚持外部引进和内部培养相结合,校园招聘和社会招聘互为补充,创新人才培养机制,要把公司的"传帮带"传统制度化、机制化,加快形成"高中低"、"老中青"合理搭配的人才梯队。   4、可能面对的风险   (1)产业政策风险   公司主要从事公路、桥梁、隧道等交通基础设施项目施工,而这类项目的建设资金大多来源于各级政府的财政预算,因此公司的业务规模与国家的产业政策导向密切相关。未来政府对国家交通基础设施的投资规划、使用状况和扩张需求的预期变化等都会对公司的经营产生较大影响。针对产业政策风险,公司将积极寻找新的行业或产业机会,实现一体化、综合化运营,努力寻找新的利润增长点,降低公司经营业绩过度依赖政府基建投资的风险。   (2)行业竞争风险   国家交通基础设施建设市场虽然庞大,但从事该类业务的各级各类企业众多,行业竞争异常激烈,公司业务拓展难度加大,同时最低价中标使得企业的单价和毛利率偏低,对公司的经营业绩带来不利影响。针对行业竞争风险,公司将继续采取"差异化"和"区域化"竞争策略,找准市场定位,进行行业细分,重点拓展市域快速路等传统项目市场,有选择地拓展投融资建设项目市场,降低部分业务板块过度竞争的风险。   (3)财务风险   路桥施工行业市场竞争激烈,公司业务占用资金量大,部分业主拖延结算、工程款支付滞后,将会影响公司的资金周转和偿债能力,同时投资类项目资金成本较高、资金周转较慢,回款时间较长,也存在较大的财务风险。针对财务风险,公司将积极拓宽融资渠道,创新融资方式,努力探索资产证券化,进一步提高资金集中度,加速资金周转。对于应收账款,公司将加大催收力度,有效防范财务风险。   (4)原材料价格及供应大幅波动风险   受施工地域限制、临时行业管制等因素影响,工程施工行业所需的钢材、水泥、砂石等原材料价格波动幅度较大,且经常出现供应短缺,公司若未能按合理的商业条款及时取得足够的原材料,将会对公司的生产和业绩带来不利影响。针对原材料价格及供应大幅波动风险,公司将继续优化大宗材料采购安排,继续深入推进精确化管理,强化项目成本管控,提高项目管理水平。   (5)工程安全风险   公司的项目施工均为现场施工,施工方案是否科学、施工技术是否专业、施工设备是否良好、施工材料是否合格、施工环境是否合适等均有可能带来安全隐患,工程安全管理面临较大的考验。针对工程安全风险,公司全面实施安全生产目标责任制,积极做好强化安全、文明施工等工作,做实做细工地安全检查与整改工作,加大安全风险防控力度。

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